中共南昌市委南昌市人民政府合作交流辦公室2020年度部門決算

 目    錄

第一部分  中共南昌市委南昌市人民政府合作交流辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委南昌市人民政府合作交流辦公室概況

一、部門主要職能

市合作交流辦公室是主管接待服務保障工作的市政府(市委)組成部門(直屬機構),主要職責是:負責做好市級四套班子的公務接待、客商來昌考察投資等活動及重要會議和大型會議的接待服務工作;協助做好外事接待及大型經貿活動、招商引資、展銷博覽等活動的服務保障工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為中共南昌市委南昌市人民政府合作交流辦公室。

本部門2020年年末實有人數19人,其中在職人員19人,離休人員0人,退休人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

 

 

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2129.54萬元,其中年初結轉和結余1018.15萬元,較2019年增加211.93萬元,增長26.3%;本年收入合計1111.39萬元,較2019年減少45.89萬元,下降4.0%,主要原因是:項目收入有所減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1111.39萬元,占100.0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2129.54萬元,其中本年支出合計803.69萬元,較2019年減少141.66萬元,下降15.0%,主要原因是:項目支出經費減少;年末結轉和結余1325.85萬元,較2019年增加307.7萬元,增長30.2%,主要原因是:厲行節約,嚴格審核日常工作開支。

本年支出的具體構成為:基本支出503.27萬元,占62.6%;項目支出300.42萬元,占37.4%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2004.30萬元,決算數為803.69萬元,完成年初預算的40.1%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為1921.11萬元,決算數為738.00萬元,完成年初預算的38.4%,主要原因是:厲行節約,嚴格審核日常工作開支。

(二)社會保障和就業支出年初預算數為28.67萬元,決算數為41.75萬元,完成年初預算的145.6%,主要原因是:包含增人增資資金。

(三)住房保障支出年初預算數為54.52萬元,決算數為23.95萬元,完成年初預算的43.9%,主要原因是:本部門厲行節約。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出503.27萬元,其中:

(一)工資福利支出344.09萬元,較2019年增加24.55萬元,增長7.7%,主要原因是:獎金中包含退休人員獎勵金。

(二)商品和服務支出36.10萬元,較2019年減少9.15萬元,下降20.2%,主要原因是:厲行節約,嚴格審核日常工作開支。

(三)對個人和家庭補助支出120.98萬元,較2019年增加25.10萬元,增長26.2%,主要原因是:本年度退休人員增加。

(四)資本性支出2.10萬元,較2019年增加2.10萬元,增長100.0%,主要原因是:本單位部分辦公設備進行報廢處理,2020年購置了新辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,因公出國(境)支出、公務接待費支出、公務用車購置及運行維護費支出的年初預算數與決算數均為0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出38.19萬元,較年初預算數減少102.54萬元,降低72.9%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減培訓費、差旅費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額8.81萬元,其中:政府采購貨物支出8.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額8.81萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業合同金額5.41萬元,占政府采購支出總額的61.4%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本部門無車輛。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目

2個,共涉及資金1357.95萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.0%。    

組織對“合作交流辦公經費”、“市委市政府接待費”2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1357.95萬元。其中,對“合作交流辦公經費”、“市委市政府接待費”等項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,本部門所有項目資金都是秉著“集中管理、專款專用、執行加快、開源節流、提高效益”的基本原則,做到“收支兩條線”管理辦法進行開展執行。績效運行整體情況良好,預算執行進度完成較好,整體績效目標如期完成。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在市級部門決算中反映合作交流辦公經費及市委市政府接待費項目績效自評結果。

合作交流辦公經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,合作交流辦公經費項目績效自評得分為91分。項目全年預算數為204.30萬元,執行數為27.61萬元,完成預算的13.5%。

主要產出和效果:為突出“適應形勢,創新服務,強化職能”主題,合作交流工作穩中求進,進一步提升整體工作水平,以接待為主的各項工作順利開展。

發現的問題及原因:資金執行率不高,主要原因是受2020年疫情影響,上半年的以“接待”為主的各項工作經費支出較少,本單位嚴格遵循厲行節約原則,減少不必要的開支,使資金使用得到最大化,從而導致該項目資金執行率不高。

下一步改進措施:一是加強預算編制及績效申報編制能力。二是加強對項目資金的管理,對項目任何突發原因做到隨機應變,推動資金執行。三是中共南昌市委南昌市人民政府合作交流辦公室在今后工作中將及時與上級領導如實匯報項目實施情況,通過領導會議決策,制定新的項目實施方案,針對很大可能不能完成的項目工作進行及時調整,以此確保項目能夠順利進行。

市委市政府接待費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,合作交流辦公經費項目績效自評得分為87.5分。項目全年預算數為1153.65萬元,執行數為272.81萬元,完成預算的23.6%。

主要產出和效果:在市委、市政府的堅強領導下,市合作交流辦黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平總書記視察江西重要講話精神,帶領全辦干部職工緊緊圍繞“履責任,謀合作,優服務,促發展”目標,在扎實做好新冠肺炎疫情防控工作基礎上,解放思想求突破,善于作為顯擔當,安全可靠、精細周到地完成了圓滿我市各類接待工作任務,得到了來賓和領導的一致好評,為助推做大做強做優大南昌都市圈作出了自身應有的貢獻。

發現的問題及原因:一是預算執行率不高,主要是受2020年疫情影響,上半年的以“接待”為主的各項工作經費支出較少;二是海內外商貿代表團、重要客商接待工作執行率不高,主要原因是受全球新冠疫情的影響,本年無海外商貿代表團來訪。

下一步改進措施:一是加強對項目資金的管理,對項目任何突發原因做到隨機應變,推動資金執行。二是中共南昌市委南昌市人民政府合作交流辦公室在今后工作中將及時與上級領導如實匯報項目實施情況,通過領導會議決策,制定新的項目實施方案,針對很大可能不能完成的項目工作進行及時調整,以此確保項目能夠順利進行。

合作交流辦公經費及市委市政府接待費項目支出績效自評表如下:

項目支出績效自評表

( 2020 年度)

項目支出績效自評表

( 2020 年度)

 第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

(一)財政撥款:指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

(二)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科科目的其他項目支出;

(三)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位;

(四)社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費;

(五)社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

(六)社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼;

(九)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)經費、公務車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)經費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務車輛購置及運行費反映單位公務用車車輛購置(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(包括參公單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

南昌市合作交流辦2020年部門決算公開(萬元)